Datto Holding Corp. (MSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Datto Holding Corp.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-32.97%).
O nível de dívida atual 1.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.57%.

Contras

O preço (34.78 $) é superior à avaliação justa (3.6 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9436%).
A eficiência atual da empresa (ROE=2.41%) é inferior à média do setor (ROE=44.32%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Datto Holding Corp.	Technology	Índice
7 dias	0%	-1.2%	-0.1%
90 dias	0%	-40.3%	7.5%
1 ano	0%	-33%	27.8%

MSP vs Setor: Datto Holding Corp. superou o setor "Technology" em 32.97% no ano passado.

MSP vs Mercado: Datto Holding Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.79% no ano passado.

Preço estável: MSP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MSP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 128.96

P/S: 8.99

Mais dados sobre MSP

3.2. Receita

EPS	0.2632
ROE	2.41%
ROA	2.23%
ROIC	2.46%
Ebitda margin	17.44%

Mais dados sobre MSP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (34.78 $) é superior ao preço justo (3.6 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.78 $) é 89.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (128.96) é superior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (128.96) é superior ao do mercado como um todo (47.46).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.13) é inferior ao do setor como um todo (12.2).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.99) é superior ao do setor como um todo (7.01).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.43) é inferior ao do setor como um todo (89.2).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.43) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -48.27% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-48.27%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do setor como um todo (44.32%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do setor como um todo (4.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.46%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.46%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.55%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 31.57% para 1.55%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 69.84% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9436%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	Oferta	29.02	92 109	3 174
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	Comprar	12.78	40 564	3 174
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Oferta	26.1	193 297	7 406
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Comprar	10	74 060	7 406
17.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Oferta	26.07	430 468	16 512

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