Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Madison Square Garden Sports Corp.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (38.38%) é maior que a média no setor (-37.41%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 1036.45%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Madison Square Garden Sports Corp.	Communication Services	Índice
7 dias	3%	-45.8%	0.7%
90 dias	15%	-45.7%	4.7%
1 ano	38.4%	-37.4%	19.3%

MSGS vs Setor: Madison Square Garden Sports Corp. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 75.79% зз поо sentido.

MSGS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 19.09% no ano passado.

Preço estável: MSGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -279.24

P/S: 6.03

Mais dados sobre MSGS

3.2. Receita

EPS	-0.93
ROE	7.97%
ROA	-1.52%
ROIC	7.08%
Ebitda margin	0.73%

Mais dados sobre MSGS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (260.09 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (260.09 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-279.24) é menor que o do setor como um todo (266.77).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-279.24) é menor que o do mercado como um todo (73.05).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-22.26) é menor que o do setor como um todo (1008.34).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-22.26) é menor que o do mercado como um todo (20.45).

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (704.53).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (1005.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (36.12).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 12.16%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (12.16%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (1036.45%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.52%) é menor que o do setor como um todo (79.63%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.52%) é menor que o do mercado como um todo (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (82.92%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.09%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.5.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (1.19%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.09.2025	DOLAN QUENTIN F Director	Comprar	219.5	16 902	77
15.09.2025	DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO	Comprar	219.5	8 439 560	38 449
15.09.2025	Shvartsman Alexander SVP, Controller & PAO	Comprar	219.5	437 025	1 991
20.03.2025	DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO	Oferta	193.17	1 000 810	5 181
20.03.2025	DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman / CEO	Oferta	198.53	2 057 370	10 363

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