Análise da empresa MRC Global Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (12.04 $) é inferior ao preço justo (14.67 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.87%) é superior à média do setor (-13.19%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O nível de dívida atual 35.16% aumentou em 5 anos de 23.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.48%) é inferior à média do setor (ROE=15.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MRC Global Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -17.6% | -3.9% |
| 90 dias | -6% | -15.2% | -6% |
| 1 ano | -3.9% | -13.2% | 5.2% |
MRC vs Setor: MRC Global Inc. superou o setor "Energy" em 9.31% no ano passado.
MRC vs Mercado: MRC Global Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.03% no ano passado.
Preço estável: MRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRC com volatilidade semanal de -0.0745% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.04 $) é inferior ao preço justo (14.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.04 $) é 21.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.98) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.98) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.11) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3621) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3621) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é superior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.48%) é inferior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.48%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.58%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.58%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.49%) estão num nível confortável.
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