Mosaic Company (MOS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mosaic Company

1. Retomar

Prós

Dividendos (3.07%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-11.71%) é menor que a média no setor (10.77%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 15.13%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Mosaic Company	Materials	Índice
7 dias	-2.9%	4.5%	-1%
90 dias	0.5%	9%	2.4%
1 ano	-11.7%	10.8%	13.3%

MOS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -22.48% no ano passado.

MOS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -24.97% no último ano.

Preço estável: MOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 44.01

P/S: 0.69

Mais dados sobre MOS

3.2. Receita

EPS	0.55
ROE	1.47%
ROA	0.76%
ROIC	18.2%
Ebitda margin	14.12%

Mais dados sobre MOS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.72 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (25.72 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (44.01) é maior que o do setor como um todo (23.83).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (44.01) é menor que o do mercado como um todo (73.07).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.66) é maior que o do setor como um todo (-3.06).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.66) é menor que o do mercado como um todo (20.47).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.7).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.61).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.27).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.13).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -17.85%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.33%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (15.13%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do setor como um todo (13.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do mercado como um todo (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.99%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.3%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (154.77%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
08.05.2025	Bodine Bruce M. Officer	Comprar	31.5	5 692 300	180 708
12.08.2024	WESTBROOK KELVIN R Director	Comprar	27.32	346 035	12 666
06.06.2024	BEEBE CHERYL K Director	Comprar	28.28	65 185	2 305
06.06.2024	EBEL GREGORY L Director	Comprar	28.28	217 247	7 682
06.06.2024	Seaton David Thomas Director	Comprar	28.28	84 727	2 996

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