Análise da empresa Model N, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (29.81 $) é inferior ao preço justo (31.47 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
- O retorno das ações no último ano (6.57%) é inferior à média do setor (14.14%).
- O nível de dívida atual 56.94% aumentou em 5 anos de 2.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.38%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Model N, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.7% | -0.4% |
| 90 dias | 0% | 0.2% | 1.5% |
| 1 ano | 6.6% | 14.1% | 21.8% |
MODN vs Setor: Model N, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -7.57% no ano passado.
MODN vs Mercado: Model N, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.21% no ano passado.
Preço estável: MODN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MODN com volatilidade semanal de 0.1264% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.81 $) é inferior ao preço justo (31.47 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.81 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.23) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.23) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.01) é inferior ao do setor como um todo (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.01) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.38%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.38%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.78%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.78%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.15%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.15%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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