Análise da empresa Altria Group
1. Retomar
Prós
- O preço (56.71 $) é inferior ao preço justo (77.67 $)
- Os dividendos (7.98%) são superiores à média do setor (3.1%).
- O retorno das ações no último ano (31.52%) é superior à média do setor (-11.38%).
Contras
- O nível de dívida atual 68.01% aumentou em 5 anos de 56.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-229.66%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:39 Biden WH weighing nicotine reduction in all cigarettes: report
18 novembro 16:38 Hermès sees sales spike as luxury market rebounds from COVID-19
2.3. Eficiência do mercado
| Altria Group | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -2.3% | -1.2% |
| 90 dias | 6.1% | -6.1% | -6.6% |
| 1 ano | 31.5% | -11.4% | 6.9% |
MO vs Setor: Altria Group superou o setor "Consumer Staples" em 42.89% no ano passado.
MO vs Mercado: Altria Group superou o mercado em 24.6% no ano passado.
Preço estável: MO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MO com volatilidade semanal de 0.6061% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.71 $) é inferior ao preço justo (77.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.71 $) é 37% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.82) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.82) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-20.55) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-20.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-229.66%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-229.66%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.08%) é superior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.82%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.82%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.98% é superior à média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.98% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.38%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
