Análise da empresa Miller Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (44.69 $) é inferior ao preço justo (51.74 $)
Contras
- Os dividendos (1.19%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
- O retorno das ações no último ano (-15.48%) é inferior à média do setor (-4.72%).
- O nível de dívida atual 9.83% aumentou em 5 anos de 1.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.96%) é inferior à média do setor (ROE=30.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Miller Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -24.9% | 7.9% |
| 90 dias | -38% | -12.5% | -9.4% |
| 1 ano | -15.5% | -4.7% | 8.9% |
MLR vs Setor: Miller Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -10.76% no ano passado.
MLR vs Mercado: Miller Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.43% no ano passado.
Preço estável: MLR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLR com volatilidade semanal de -0.2978% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (44.69 $) é inferior ao preço justo (51.74 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (44.69 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.91) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.91) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6013) é inferior ao do setor como um todo (2.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6013) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do setor como um todo (9.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-128.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.96%) é inferior ao do setor como um todo (30.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.96%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.66%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.74%) estão num nível desconfortável.
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