Análise da empresa Miller Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (44.04 $) é inferior ao preço justo (55.28 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.96%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- Os dividendos (1.23%) estão abaixo da média do setor (1.26%).
- O retorno das ações no último ano (-7.4%) é inferior à média do setor (-6.97%).
- O nível de dívida atual 9.83% aumentou em 5 anos de 1.8%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Miller Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | -4.8% | 1.2% |
| 90 dias | -38.3% | -16.8% | -5.2% |
| 1 ano | -7.4% | -7% | 9.5% |
MLR vs Setor: Miller Industries, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.4349% no ano passado.
MLR vs Mercado: Miller Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.91% no ano passado.
Preço estável: MLR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLR com volatilidade semanal de -0.1423% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (44.04 $) é inferior ao preço justo (55.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (44.04 $) é 25.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.91) é inferior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.91) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6013) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6013) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.96%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.96%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.66%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% está abaixo da média do setor '1.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.74%) estão num nível desconfortável.
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