Análise da empresa Martin Marietta Materials
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.14%) é superior à média do setor (-37.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.55%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (517.14 $) é superior à avaliação justa (247.86 $)
- Os dividendos (0.547%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O nível de dívida atual 28.54% aumentou em 5 anos de 27.34%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Martin Marietta Materials | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -1.1% | 0.9% |
| 90 dias | -12% | -40.5% | 3.3% |
| 1 ano | -4.1% | -37.7% | 21.4% |
MLM vs Setor: Martin Marietta Materials superou o setor "Materials" em 33.52% no ano passado.
MLM vs Mercado: Martin Marietta Materials teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.49% no ano passado.
Preço estável: MLM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLM com volatilidade semanal de -0.0796% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (517.14 $) é superior ao preço justo (247.86 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (517.14 $) é 52.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.37) é superior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.37) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.84) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.55) é superior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.29) é superior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.29) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.55%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.55%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.51%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.51%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.547% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.547% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.547% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.89%) estão num nível desconfortável.
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