Análise da empresa McCormick & Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.26%) é superior à média do setor (-31.37%).
- O nível de dívida atual 34.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.7%.
Contras
- O preço (76.86 $) é superior à avaliação justa (26.06 $)
- Os dividendos (2.17%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.33%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| McCormick & Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 1.4% | -1.4% |
| 90 dias | 2.6% | -27.2% | 0.8% |
| 1 ano | 18.3% | -31.4% | 21.5% |
MKC vs Setor: McCormick & Company superou o setor "Consumer Staples" em 49.63% no ano passado.
MKC vs Mercado: McCormick & Company teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.22% no ano passado.
Preço estável: MKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MKC com volatilidade semanal de 0.3512% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (76.86 $) é superior ao preço justo (26.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (76.86 $) é 66.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.07) é inferior ao do setor como um todo (40.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.07) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.45) é inferior ao do setor como um todo (16.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (4.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.79) é inferior ao do setor como um todo (26.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.79) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.33%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.33%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.85%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.7%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.7%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.17% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.17% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.05%) estão num nível confortável.
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