Análise da empresa McCormick & Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.79%) é superior à média do setor (-21.41%).
- O nível de dívida atual 33.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.7%.
Contras
- O preço (80.23 $) é superior à avaliação justa (34.12 $)
- Os dividendos (2.17%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.23%) é inferior à média do setor (ROE=52.55%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| McCormick & Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -4.2% | 0.6% |
| 90 dias | 2.8% | -49.1% | -4.3% |
| 1 ano | 3.8% | -21.4% | 9.3% |
MKC vs Setor: McCormick & Company superou o setor "Consumer Staples" em 25.2% no ano passado.
MKC vs Mercado: McCormick & Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.49% no ano passado.
Preço estável: MKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MKC com volatilidade semanal de 0.0729% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (80.23 $) é superior ao preço justo (34.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (80.23 $) é 57.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.42) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.42) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.92) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.1) é inferior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.98) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.98) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.23%) é inferior ao do setor como um todo (52.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.23%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (8.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.7%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.7%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.17% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.17% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.47%) estão num nível desconfortável.
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