Análise da empresa Mohawk Industries
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.99%) é superior à média do setor (0.6807%).
- O nível de dívida atual 20.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.89%.
Contras
- O preço (79.5 $) é superior à avaliação justa (73.6 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.77%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mohawk Industries | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -3.4% | 2.3% |
| 90 dias | -23.2% | -10% | 5.2% |
| 1 ano | 16% | 0.7% | 27% |
MHK vs Setor: Mohawk Industries superou o setor "Consumer Discretionary" em 15.31% no ano passado.
MHK vs Mercado: Mohawk Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11% no ano passado.
Preço estável: MHK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MHK com volatilidade semanal de 0.3075% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (79.5 $) é superior ao preço justo (73.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.5 $) é 7.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (247.65) é superior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (247.65) é superior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8603) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8603) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5895) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5895) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.53) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.53) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Oferta | 130.86 | 1 187 950 | 9 078 |
| 29.07.2024 | De Cock Paul F Officer |
Comprar | 161.02 | 180 020 | 1 118 |
| 16.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Oferta | 116.4 | 314 280 | 2 700 |
| 13.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Oferta | 119.59 | 621 868 | 5 200 |
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