Análise da empresa Micro Focus
1. Retomar
Prós
- O preço (3.37 $) é inferior ao preço justo (7.04 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (1.48%).
- O nível de dívida atual 45.8% aumentou em 5 anos de 27.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.06%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Micro Focus | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.6% | 1.9% |
| 90 dias | 0% | -13.6% | 4.9% |
| 1 ano | 0% | 1.5% | 25% |
MFGP vs Setor: Micro Focus teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -1.48% no ano passado.
MFGP vs Mercado: Micro Focus teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.96% no ano passado.
Preço estável: MFGP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MFGP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.37 $) é inferior ao preço justo (7.04 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.37 $) é 108.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5618) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5618) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5465) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5465) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.06%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.06%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.95%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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