Análise da empresa Methode Electronics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.81 $) é inferior ao preço justo (10.22 $)
- Os dividendos (6%) são superiores à média do setor (0.9323%).
- O retorno das ações no último ano (-13.96%) é superior à média do setor (-40.86%).
Contras
- O nível de dívida atual 25.52% aumentou em 5 anos de 23.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.44%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Methode Electronics, Inc. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.8% | -29.6% | 1.4% |
90 dias | 53.8% | -46.9% | 14.8% |
1 ano | -14% | -40.9% | 17.8% |
MEI vs Setor: Methode Electronics, Inc. superou o setor "Technology" em 26.9% no ano passado.
MEI vs Mercado: Methode Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.75% no ano passado.
Preço estável: MEI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MEI com volatilidade semanal de -0.2686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.81 $) é inferior ao preço justo (10.22 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.81 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.55) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.55) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3927) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3927) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.02) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.02) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.44%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.44%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.73%) é superior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6% é superior à média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.81%) estão num nível confortável.
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