Methode Electronics, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -20.2%
Rendimento de dividendos: 6%
Setor: Technology

Análise da empresa Methode Electronics, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (8.81 $) é inferior ao preço justo (10.22 $)
  • Os dividendos (6%) são superiores à média do setor (0.9323%).
  • O retorno das ações no último ano (-13.96%) é superior à média do setor (-40.86%).

Contras

  • O nível de dívida atual 25.52% aumentou em 5 anos de 23.76%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-14.44%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Methode Electronics, Inc. Technology Índice
7 dias 2.8% -29.6% 1.4%
90 dias 53.8% -46.9% 14.8%
1 ano -14% -40.9% 17.8%

MEI vs Setor: Methode Electronics, Inc. superou o setor "Technology" em 26.9% no ano passado.

MEI vs Mercado: Methode Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.75% no ano passado.

Preço estável: MEI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MEI com volatilidade semanal de -0.2686% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.55
P/S: 0.3927

3.2. Receita

EPS -3.48
ROE -14.44%
ROA -8.27%
ROIC 7.73%
Ebitda margin -4.74%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (8.81 $) é inferior ao preço justo (10.22 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.81 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.55) é inferior ao do setor como um todo (243.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.55) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do setor como um todo (8.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5714) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3927) é inferior ao do setor como um todo (7.88).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3927) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.02) é inferior ao do setor como um todo (47.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.02) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.98% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.98%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.44%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.44%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.73%) é superior ao do setor como um todo (1.44%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 23.76% para 25.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -290.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6% é superior à média do setor '0.9323%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.81%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Methode Electronics, Inc.

9.3. Comentários