Análise da empresa Mcdonalds
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.77%) é superior à média do setor (-5.48%).
- O nível de dívida atual 71.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 98.67%.
Contras
- O preço (310.72 $) é superior à avaliação justa (144.19 $)
- Os dividendos (2.27%) estão abaixo da média do setor (2.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-179.93%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Mcdonalds | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -3.3% | -2.8% |
| 90 dias | 5.3% | -2.8% | -2.9% |
| 1 ano | 5.8% | -5.5% | 15.5% |
MCD vs Setor: Mcdonalds superou o setor "Consumer Staples" em 11.25% no ano passado.
MCD vs Mercado: Mcdonalds teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.71% no ano passado.
Preço estável: MCD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MCD com volatilidade semanal de 0.111% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (310.72 $) é superior ao preço justo (144.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (310.72 $) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.22) é inferior ao do setor como um todo (41.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.22) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-45.38) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-45.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.38) é superior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.38) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.38) é inferior ao do setor como um todo (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-179.93%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-179.93%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.08%) é superior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% está abaixo da média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.27% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.52%) estão num nível confortável.
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