Análise da empresa Mcdonalds
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.96%) é superior à média do setor (-32%).
- O nível de dívida atual 94.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 98.67%.
Contras
- O preço (311.92 $) é superior à avaliação justa (148.03 $)
- Os dividendos (2.3%) estão abaixo da média do setor (3.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-193.44%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
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2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Mcdonalds | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -0.7% | 2.9% |
| 90 dias | 0.6% | -28.9% | -3.7% |
| 1 ano | 15% | -32% | 10.8% |
MCD vs Setor: Mcdonalds superou o setor "Consumer Staples" em 46.96% no ano passado.
MCD vs Mercado: Mcdonalds superou o mercado em 4.2% no ano passado.
Preço estável: MCD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MCD com volatilidade semanal de 0.2878% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (311.92 $) é superior ao preço justo (148.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (311.92 $) é 52.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.42) é superior ao do setor como um todo (24.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.42) é inferior ao do mercado como um todo (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-55.06) é inferior ao do setor como um todo (14.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-55.06) é inferior ao do mercado como um todo (20.85).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.07) é superior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.07) é inferior ao do mercado como um todo (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.64) é superior ao do setor como um todo (14.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.64) é inferior ao do mercado como um todo (27.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-193.44%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-193.44%) é inferior ao do mercado como um todo (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.77%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.77%) é inferior ao do mercado como um todo (23.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.97%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.28%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% está abaixo da média do setor '3.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.3% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.22%) estão num nível confortável.
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