Análise da empresa Macy's, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.93%) são superiores à média do setor (2.89%).
- O retorno das ações no último ano (-33.56%) é superior à média do setor (-34.85%).
Contras
- O preço (13.92 $) é superior à avaliação justa (3.19 $)
- O nível de dívida atual 39.04% aumentou em 5 anos de 0.1876%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.56%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Macy's, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | -6.5% | -2.1% |
| 90 dias | -14.7% | -33.7% | -7.6% |
| 1 ano | -33.6% | -34.9% | 8.6% |
M vs Setor: Macy's, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 1.3% no ano passado.
M vs Mercado: Macy's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.14% no ano passado.
Preço estável: M não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: M com volatilidade semanal de -0.6453% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.92 $) é superior ao preço justo (3.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.92 $) é 77.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.47) é superior ao do setor como um todo (41.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.47) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2176) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2176) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.08) é inferior ao do setor como um todo (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6342%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6342%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.07%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.07%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.93% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (172.38%) estão num nível desconfortável.
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