Análise da empresa LyondellBasell
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.68%) são superiores à média do setor (2.37%).
- O nível de dívida atual 31.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.35%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (72.48 $) é superior à avaliação justa (69.23 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.9%) é inferior à média do setor (-3.51%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LyondellBasell | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 1.5% | 0.7% |
| 90 dias | -11.6% | -11.7% | 1.5% |
| 1 ano | -18.9% | -3.5% | 21.2% |
LYB vs Setor: LyondellBasell teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -15.4% no ano passado.
LYB vs Mercado: LyondellBasell teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.14% no ano passado.
Preço estável: LYB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LYB com volatilidade semanal de -0.3635% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (72.48 $) é superior ao preço justo (69.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (72.48 $) é 4.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.81) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7618) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7618) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.94) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.94) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.35%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.35%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.37%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.37%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% é superior à média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.16%) estão num nível confortável.
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