Análise da empresa LyondellBasell
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.86%) são superiores à média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (-4.02%) é superior à média do setor (-10.27%).
- O nível de dívida atual 31.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.35%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (92 $) é superior à avaliação justa (65.45 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LyondellBasell | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 20.8% | -7.3% | -1.7% |
| 90 dias | -4.3% | -15.3% | 4.4% |
| 1 ano | -4% | -10.3% | 25.5% |
LYB vs Setor: LyondellBasell superou o setor "Materials" em 6.25% no ano passado.
LYB vs Mercado: LyondellBasell teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.48% no ano passado.
Preço estável: LYB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LYB com volatilidade semanal de -0.0772% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (92 $) é superior ao preço justo (65.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (92 $) é 28.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.81) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7618) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7618) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.94) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.94) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.35%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.35%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.37%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.37%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% é superior à média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.16%) estão num nível confortável.
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