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Análise da empresa Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
1. Retomar
Prós
- O preço (11.84 $) é inferior ao preço justo (18.66 $)
- O retorno das ações no último ano (72.85%) é superior à média do setor (-39.69%).
- O nível de dívida atual 12.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.28%) é superior à média do setor (ROE=6.03%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | 1.4% | 1.2% |
| 90 dias | 21.9% | -36.6% | 14.6% |
| 1 ano | 72.8% | -39.7% | 17.5% |
LOMA vs Setor: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima superou o setor "Materials" em 112.54% no ano passado.
LOMA vs Mercado: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima superou o mercado em 55.34% no ano passado.
Preço estável: LOMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LOMA com volatilidade semanal de 1.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.84 $) é inferior ao preço justo (18.66 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.84 $) é 57.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é superior ao do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.56) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.56) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 471.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (471.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.28%) é superior ao do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.28%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.03%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.03%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (842.73%) estão num nível desconfortável.
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