Análise da empresa Lumber Liquidators Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.9114 $) é inferior ao preço justo (1.88 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-96.72%) é inferior à média do setor (1.81%).
- O nível de dívida atual 18.26% aumentou em 5 anos de 13.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-65.79%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lumber Liquidators Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.7% | 2.4% |
| 90 dias | 0% | -5.1% | 3.6% |
| 1 ano | -96.7% | 1.8% | 24.5% |
LL vs Setor: Lumber Liquidators Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -98.53% no ano passado.
LL vs Mercado: Lumber Liquidators Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -121.17% no ano passado.
Preço estável: LL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LL com volatilidade semanal de -1.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.9114 $) é inferior ao preço justo (1.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.9114 $) é 106.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.98) é inferior ao do setor como um todo (34.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.98) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.705) é inferior ao do setor como um todo (3.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.705) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1226) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1226) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.29) é inferior ao do setor como um todo (49.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.29) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-65.79%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-65.79%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.32%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.02%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.02%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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