Análise da empresa Leggett & Platt
1. Retomar
Prós
- O preço (8.02 $) é inferior ao preço justo (15.17 $)
- Os dividendos (9.02%) são superiores à média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 44.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.3%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-55.64%) é inferior à média do setor (-5.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.26%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Leggett & Platt | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -19% | 2.7% |
| 90 dias | -17.5% | -11.1% | -4.5% |
| 1 ano | -55.6% | -5.8% | 10% |
LEG vs Setor: Leggett & Platt teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -49.84% no ano passado.
LEG vs Mercado: Leggett & Platt teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.68% no ano passado.
Preço estável: LEG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LEG com volatilidade semanal de -1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.02 $) é inferior ao preço justo (15.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.02 $) é 89.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.27) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.27) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.767) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.767) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.95) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.95) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.26%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.26%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.19%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.19%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.02% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 9.02% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.98%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
