Análise da empresa Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.04%) são superiores à média do setor (3.29%).
- O retorno das ações no último ano (-0.1585%) é superior à média do setor (-19.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-13.63%)
Contras
- O preço (20.43 $) é superior à avaliação justa (20.41 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -17.3% | 4.4% |
| 90 dias | -5.9% | -24.8% | -9.9% |
| 1 ano | -0.2% | -19.2% | 8.5% |
LDP vs Setor: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. superou o setor "Нефтегаз" em 19.02% no ano passado.
LDP vs Mercado: Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.67% no ano passado.
Preço estável: LDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LDP com volatilidade semanal de -0.003% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.43 $) é superior ao preço justo (20.41 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.43 $) é 0.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (68.06).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2548).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (21.43).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.1711).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.83).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-13.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% é superior à média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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