Análise da empresa LCI Industries
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.31%) são superiores à média do setor (1.26%).
Contras
- O preço (87.52 $) é superior à avaliação justa (24.64 $)
- O retorno das ações no último ano (-21.84%) é inferior à média do setor (-8.1%).
- O nível de dívida atual 29.86% aumentou em 5 anos de 0.9601%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.74%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LCI Industries | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.3% | -6% | 1.6% |
| 90 dias | -25.5% | -17.8% | -6.2% |
| 1 ano | -21.8% | -8.1% | 10.8% |
LCII vs Setor: LCI Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.74% no ano passado.
LCII vs Mercado: LCI Industries teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.67% no ano passado.
Preço estável: LCII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LCII com volatilidade semanal de -0.4199% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.52 $) é superior ao preço justo (24.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87.52 $) é 71.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.76) é superior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.76) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8609) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8609) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.84) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.84) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.74%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.74%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.33%) é superior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% é superior à média do setor '1.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (165.65%) estão num nível desconfortável.
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