Análise da empresa L Brands
1. Retomar
Prós
- O preço (79.18 $) é inferior ao preço justo (108.96 $)
- O retorno das ações no último ano (-0.9259%) é superior à média do setor (-5.8%).
Contras
- Os dividendos (0.2021%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 110.2% aumentou em 5 anos de 71.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.3417%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| L Brands | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -19% | 1.2% |
| 90 dias | 29.9% | -11.1% | -5.2% |
| 1 ano | -0.9% | -5.8% | 9.5% |
LB vs Setor: L Brands superou o setor "Consumer Discretionary" em 4.87% no ano passado.
LB vs Mercado: L Brands teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.44% no ano passado.
Preço estável: LB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LB com volatilidade semanal de -0.0178% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (79.18 $) é inferior ao preço justo (108.96 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (79.18 $) é 37.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.97) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.97) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5256) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5256) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.38) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.38) é superior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1714.4) é superior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1714.4) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-112.43%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-19.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-112.43%) é inferior ao retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.3417%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.3417%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1104%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1104%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2021% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2021% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2021% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10%) estão num nível desconfortável.
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