NYSE: LB - L Brands

Rentabilidade por seis meses: +95.09%
Rendimento de dividendos: +0.15%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa L Brands

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1. Retomar

Prós

  • O preço (69.9 $) é inferior ao preço justo (99.75 $)
  • O retorno das ações no último ano (-12.54%) é superior à média do setor (-23.23%).

Contras

  • Os dividendos (0.1548%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
  • O nível de dívida atual 110.2% aumentou em 5 anos de 71.82%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.3417%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

L Brands Consumer Discretionary Índice
7 dias 4.8% -0.5% 0.5%
90 dias 6.6% -26.8% 3.8%
1 ano -12.5% -23.2% 23.4%

LB vs Setor: L Brands superou o setor "Consumer Discretionary" em 10.7% no ano passado.

LB vs Mercado: L Brands teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.93% no ano passado.

Preço estável: LB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LB com volatilidade semanal de -0.2411% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.97
P/S: 22.38
Mais dados sobre LB

3.2. Receita

EPS -0.4387
ROE 0.3417%
ROA -0.1104%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.74%
Mais dados sobre LB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (69.9 $) é inferior ao preço justo (99.75 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (69.9 $) é 42.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.97) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.97) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5256) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5256) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.38) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.38) é superior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1714.4) é superior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1714.4) é superior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-112.43%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-19.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-112.43%) é inferior ao retorno do setor (-56.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.3417%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.3417%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1104%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1104%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (110.2%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 71.82% para 110.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -94531.25%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1548% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1548% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1548% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.07.2024 WATSON CHARLES L.
Director		 Comprar 17 1 999 200 117 600
01.07.2024 Daul Ty P.
Director		 Comprar 17 149 600 8 800
01.07.2024 Chase Valerie
Director		 Comprar 17 49 725 2 925
27.05.2021 Bersani James L.
President - Real Estate		 Oferta 69.21 2 523 260 36 458
27.05.2021 Bersani James L.
President - Real Estate		 Comprar 47.34 989 311 20 898

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9.3. Comentários