Análise da empresa Lithium Americas (Argentina) Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.32 $) é inferior ao preço justo (4.05 $)
- O nível de dívida atual 19.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=159.09%) é superior à média do setor (ROE=0.8101%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.34%).
- O retorno das ações no último ano (-55.31%) é inferior à média do setor (-7.75%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lithium Americas (Argentina) Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.3% | -6.2% | -2.6% |
| 90 dias | -34% | -14% | -4.7% |
| 1 ano | -55.3% | -7.7% | 12.9% |
LAAC vs Setor: Lithium Americas (Argentina) Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -47.56% no ano passado.
LAAC vs Mercado: Lithium Americas (Argentina) Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.24% no ano passado.
Preço estável: LAAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LAAC com volatilidade semanal de -1.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.32 $) é inferior ao preço justo (4.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.32 $) é 74.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.7811) é inferior ao do setor como um todo (51.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.7811) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.68) é inferior ao do setor como um todo (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -744.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-744.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (159.09%) é superior ao do setor como um todo (0.8101%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (159.09%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (125%) é superior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (125%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21%) estão num nível desconfortável.
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