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Análise da empresa Kuke Music Holding Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.98 $) é inferior ao preço justo (4.16 $)
- O retorno das ações no último ano (124.06%) é superior à média do setor (41.44%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 25.25% aumentou em 5 anos de 10.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-217.02%) é inferior à média do setor (ROE=5.84%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Kuke Music Holding Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 11.6% | -2.5% |
| 90 dias | 6.2% | 15.7% | 9.7% |
| 1 ano | 124.1% | 41.4% | 17% |
KUKE vs Setor: Kuke Music Holding Limited superou o setor "High Tech" em 82.62% no ano passado.
KUKE vs Mercado: Kuke Music Holding Limited superou o mercado em 107.02% no ano passado.
Preço estável: KUKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KUKE com volatilidade semanal de 2.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.98 $) é inferior ao preço justo (4.16 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.98 $) é 39.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (30.79) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (30.79) é superior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.89) é superior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.89) é superior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.38) é inferior ao do setor como um todo (14.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.38) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 65.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (65.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-785.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-217.02%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-217.02%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-25.48%) é inferior ao do setor como um todo (0.2911%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-25.48%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.44%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.44%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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