Análise da empresa Kansas City
1. Retomar
Contras
- O preço (300.1 $) é superior à avaliação justa (46.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (10.05%).
- O nível de dívida atual 36.28% aumentou em 5 anos de 33.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.99%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kansas City | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.9% | -1.2% |
| 90 dias | 0% | -2.2% | 5.3% |
| 1 ano | 0% | 10% | 22.8% |
KSU vs Setor: Kansas City teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -10.05% no ano passado.
KSU vs Mercado: Kansas City teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.81% no ano passado.
Preço estável: KSU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSU com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (300.1 $) é superior ao preço justo (46.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (300.1 $) é 84.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (282.3) é superior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (282.3) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.8) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.2) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.12) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.12) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.99%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.99%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.25%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (198.1%) estão num nível desconfortável.
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