Análise da empresa Kohl's Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.3%) são superiores à média do setor (1.34%).
Contras
- O preço (31.4 $) é superior à avaliação justa (30.29 $)
- O retorno das ações no último ano (-50.99%) é inferior à média do setor (3.57%).
- O nível de dívida atual 52.65% aumentou em 5 anos de 28.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.28%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2 dezembro 03:32 Kohl's shares tumble on earnings miss, CEO to step down in January
18 novembro 17:35 Thanksgiving 2021: Stores closed for the holiday
2.3. Eficiência do mercado
| Kohl's Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | -1.6% | 0.7% |
| 90 dias | -28.9% | -7.5% | 2.6% |
| 1 ano | -51% | 3.6% | 25.8% |
KSS vs Setor: Kohl's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -54.56% no ano passado.
KSS vs Mercado: Kohl's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.76% no ano passado.
Preço estável: KSS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSS com volatilidade semanal de -0.9805% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.4 $) é superior ao preço justo (30.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.4 $) é 3.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.83) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.83) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8004) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8004) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1783) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1783) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.03) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.03) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.28%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.3%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.3% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.4%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
