Análise da empresa Kohl's Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (9.15 $) é inferior ao preço justo (19.02 $)
- Os dividendos (11.52%) são superiores à média do setor (1.37%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-65.21%) é inferior à média do setor (-5.8%).
- O nível de dívida atual 52.65% aumentou em 5 anos de 28.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.28%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Kohl's Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -19% | 1.2% |
| 90 dias | -36.4% | -11.1% | -5.2% |
| 1 ano | -65.2% | -5.8% | 9.5% |
KSS vs Setor: Kohl's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -59.41% no ano passado.
KSS vs Mercado: Kohl's Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.72% no ano passado.
Preço estável: KSS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSS com volatilidade semanal de -1.25% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.15 $) é inferior ao preço justo (19.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.15 $) é 107.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.83) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.83) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8004) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8004) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1783) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1783) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.03) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.03) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.28%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.28%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.3%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.52% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.4%) estão num nível confortável.
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