Análise da empresa Keysight Technologies
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 21.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.04%.
Contras
- O preço (161.31 $) é superior à avaliação justa (40.96 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
- O retorno das ações no último ano (11.11%) é inferior à média do setor (14.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.58%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Keysight Technologies | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | 1.7% | -0.1% |
| 90 dias | 10.8% | 0.2% | 6.5% |
| 1 ano | 11.1% | 14.1% | 25% |
KEYS vs Setor: Keysight Technologies teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -3.04% no ano passado.
KEYS vs Mercado: Keysight Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.86% no ano passado.
Preço estável: KEYS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KEYS com volatilidade semanal de 0.2136% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (161.31 $) é superior ao preço justo (40.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (161.31 $) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.39) é inferior ao do setor como um todo (101.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.39) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.34) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.67) é inferior ao do setor como um todo (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.67) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.4147% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.4147%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.58%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.58%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.84%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.84%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.9%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.9%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | WALLACE Mark ADAM Officer |
Comprar | 161.8 | 970 800 | 6 000 |
| 22.08.2024 | HAMADA RICHARD P Director |
Oferta | 156 | 254 592 | 1 632 |
| 17.06.2024 | POOLE LISA M. VP and Controller |
Oferta | 136.45 | 60 038 | 440 |
| 26.03.2024 | NARAYANAN KAILASH SVP |
Oferta | 152.88 | 657 384 | 4 300 |
| 23.12.2022 | Nersesian Ronald S. Executive Chair |
Oferta | 170 | 3 071 730 | 18 069 |
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