Análise da empresa KeyCorp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.13%) são superiores à média do setor (2.65%).
- O retorno das ações no último ano (21.6%) é superior à média do setor (19.81%).
Contras
- O preço (16.72 $) é superior à avaliação justa (10.83 $)
- O nível de dívida atual 12.02% aumentou em 5 anos de 9.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.61%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KeyCorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | 1.8% | -1% |
| 90 dias | 3.8% | -15.3% | 4.6% |
| 1 ano | 21.6% | 19.8% | 23.5% |
KEY vs Setor: KeyCorp superou o setor "Financials" em 1.79% no ano passado.
KEY vs Mercado: KeyCorp teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.93% no ano passado.
Preço estável: KEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KEY com volatilidade semanal de 0.4153% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.72 $) é superior ao preço justo (10.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.72 $) é 35.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.78) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.78) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9106) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9106) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11677.71) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11677.71) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.61%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.61%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5136%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5136%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.13% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.13% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.21%) estão num nível desconfortável.
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