MAX
Análise da empresa KeyCorp
1. Retomar
Prós
- Dividendos (4.53%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (27.48%) é maior que a média no setor (5.86%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 87.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| KeyCorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | 0% | -0.8% |
| 90 dias | -2.1% | -0.9% | 3.6% |
| 1 ano | 27.5% | 5.9% | 12.3% |
KEY vs Setor: KeyCorp реззошÉ с сетор "{Sector}" н 21.62% зз поо sentido.
KEY vs Mercado: {Title} superou o mercado em 15.14% no ano passado.
Preço estável: KEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.69 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (20.69 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-105.63) é menor que o do setor como um todo (97.11).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-105.63) é menor que o do mercado como um todo (63.56).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.89) é menor que o do setor como um todo (8.59).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.89) é menor que o do mercado como um todo (20.5).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.3).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -21.22%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-68.98%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (87.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0858%) é menor que o do setor como um todo (24.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0858%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (193.18%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.68%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (94.21%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Paine Andrew J III Officer |
Comprar | 23.24 | 153 | 65 962 |
| 29.01.2026 | Mago Angela G Officer |
Comprar | 21.55 | 135 | 62 850 |
| 21.01.2026 | Alexander Victor B Head of Consumer Bank |
Comprar | 10.49 | 9 803 | 9 345 |
| 22.04.2025 | Allard Jacqui Director |
Comprar | 14.03 | 2 525 | 180 |
| 21.04.2025 | Ramani Mohit Chief Risk Officer |
Comprar | 13.75 | 137 500 | 10 000 |
Com base em fontes: porti.ru
