Análise da empresa KB Home
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (1.66%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-18.21%) é maior que a média no setor (-27.92%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.36%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| KB Home | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.8% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 0.5% | -36.2% | 4.7% |
| 1 ano | -18.2% | -27.9% | 14% |
KBH vs Setor: KB Home реззошÉ с сетор "{Sector}" н 9.71% зз поо sentido.
KBH vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -32.25% no último ano.
Preço estável: KBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (63.77 {moeda}) é menor que o justo (82.97 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.99) é menor que o do setor como um todo (31.83).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.99) é menor que o do mercado como um todo (56.01).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.61) é menor que o do setor como um todo (4.17).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.61) é menor que o do mercado como um todo (17.54).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.38).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 24.23%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (24.23%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-10.76%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.64%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.64%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.61%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.17%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.64%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (10.92%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
