Análise da empresa KB Home
1. Retomar
Prós
- O preço (48.7 $) é inferior ao preço justo (77.24 $)
- O retorno das ações no último ano (5.28%) é superior à média do setor (2.44%).
- O nível de dívida atual 25.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.49%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- Os dividendos (1.13%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KB Home | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -1.7% | 0.4% |
| 90 dias | -21.2% | -8.5% | 4% |
| 1 ano | 5.3% | 2.4% | 25.2% |
KBH vs Setor: KB Home superou o setor "Consumer Discretionary" em 2.84% no ano passado.
KBH vs Mercado: KB Home teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.89% no ano passado.
Preço estável: KBH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KBH com volatilidade semanal de 0.1015% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.7 $) é inferior ao preço justo (77.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.7 $) é 58.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.45) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.686) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.686) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.49%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.49%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.88%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.44%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.63%) estão num nível desconfortável.
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