Análise da empresa KB Financial Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (56.96 $) é inferior ao preço justo (240.86 $)
- Os dividendos (4.4%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (12.68%) é inferior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 29.19% aumentou em 5 anos de 14.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.93%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KB Financial Group Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0% | 0.3% |
| 90 dias | -11.6% | -49.9% | 4% |
| 1 ano | 12.7% | 14.7% | 22.7% |
KB vs Setor: KB Financial Group Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2% no ano passado.
KB vs Mercado: KB Financial Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.05% no ano passado.
Preço estável: KB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KB com volatilidade semanal de 0.2439% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.96 $) é inferior ao preço justo (240.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.96 $) é 322.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.384) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.384) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4321) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4321) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-350.5) é inferior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-350.5) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.93%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.93%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6472%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6472%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.87%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
