Análise da empresa KAR Auction Services, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.91%) é superior à média do setor (9.13%).
- O nível de dívida atual 7.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.19%.
Contras
- O preço (19.76 $) é superior à avaliação justa (18.79 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.95%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KAR Auction Services, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | 2% | 0.7% |
| 90 dias | 28.1% | 4.1% | 1.5% |
| 1 ano | 42.9% | 9.1% | 21.2% |
KAR vs Setor: KAR Auction Services, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 33.78% no ano passado.
KAR vs Mercado: KAR Auction Services, Inc. superou o mercado em 21.66% no ano passado.
Preço estável: KAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KAR com volatilidade semanal de 0.8251% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.76 $) é superior ao preço justo (18.79 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.76 $) é 4.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.01) é superior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.01) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.64) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.64) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6184% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6184%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.26%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.01%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.62%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Subrahmanyam Sriram EVP Ops, Pres Svcs & Intl Mkts |
Comprar | 17.79 | 355 800 | 20 000 |
| 09.05.2024 | HALLETT JAMES P Director |
Comprar | 17.79 | 860 396 | 48 364 |
| 09.05.2024 | Coleman Charles S. EVP, CLO & Secretary |
Comprar | 17.79 | 266 850 | 15 000 |
| 09.05.2024 | Kelly Peter J Chief Executive Officer |
Comprar | 17.79 | 872 155 | 49 025 |
| 09.05.2024 | Richer Tobin P EVP Marketing & Communications |
Comprar | 17.79 | 118 606 | 6 667 |
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