NYSE: JWN - Nordstrom

Rentabilidade por seis meses: +14.09%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Nordstrom

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.55%) são superiores à média do setor (1.34%).
  • O retorno das ações no último ano (28.03%) é superior à média do setor (3.57%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.89%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)

Contras

  • O preço (14.4 $) é superior à avaliação justa (7.22 $)
  • O nível de dívida atual 53.04% aumentou em 5 anos de 34.09%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Nordstrom Consumer Discretionary Índice
7 dias 0.6% -1.6% -0.7%
90 dias 7.7% -7.5% 4.1%
1 ano 28% 3.6% 25.9%

JWN vs Setor: Nordstrom superou o setor "Consumer Discretionary" em 24.46% no ano passado.

JWN vs Mercado: Nordstrom superou o mercado em 2.13% no ano passado.

Preço estável: JWN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JWN com volatilidade semanal de 0.539% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.42
P/S: 0.2136
Mais dados sobre JWN

3.2. Receita

EPS 0.8201
ROE 16.89%
ROA 1.56%
ROIC 9.55%
Ebitda margin 7.17%
Mais dados sobre JWN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (14.4 $) é superior ao preço justo (7.22 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.4 $) é 49.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.42) é inferior ao do setor como um todo (32.73).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.42) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.7) é superior ao do setor como um todo (3.63).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2136) é inferior ao do setor como um todo (2.74).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2136) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.63) é inferior ao do setor como um todo (47.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.63) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.6% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.6%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.89%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.89%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.55%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.55%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (53.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 34.09% para 53.04%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3342.54%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.55% é superior à média do setor '1.34%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.79%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
24.09.2024 DePree Alexis
Officer		 Comprar 23.2 464 000 20 000
18.04.2022 BRAMMAN ANNE L
Chief Financial Officer		 Oferta 28.74 383 219 13 334

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9.3. Comentários