Análise da empresa Nordstrom
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (3.2%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (8.78%) é maior que a média no setor (-27.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.36%)
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Nordstrom | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | -36.2% | 4.7% |
| 1 ano | 8.8% | -27.9% | 13.7% |
JWN vs Setor: Nordstrom реззошÉ с сетор "{Sector}" н 36.7% зз поо sentido.
JWN vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -4.91% no último ano.
Preço estável: JWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.66 {moeda}) é menor que o justo (28.19 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (24.66 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (14.17) é menor que o do setor como um todo (31.83).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (14.17) é menor que o do mercado como um todo (56.01).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.65) é menor que o do setor como um todo (4.17).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.65) é menor que o do mercado como um todo (17.54).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.38).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -8.15%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (119.4%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (119.4%) excede a lucratividade pelo setor (-10.76%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.28%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.28%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.61%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.17%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.64%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (42.18%) estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | DePree Alexis Officer |
Comprar | 23.2 | 464 000 | 20 000 |
| 18.04.2022 | BRAMMAN ANNE L Chief Financial Officer |
Oferta | 28.74 | 383 219 | 13 334 |
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Com base em fontes: porti.ru
