Análise da empresa Jianpu Technology Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.7799 $) é inferior ao preço justo (0.8518 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (-1.03%) é inferior à média do setor (35.09%).
- O nível de dívida atual 26.34% aumentou em 5 anos de 3.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-52.8%) é inferior à média do setor (ROE=-0.194%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jianpu Technology Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | -1.4% |
| 90 dias | 0% | -1.5% | 0.7% |
| 1 ano | -1% | 35.1% | 22.3% |
JT vs Setor: Jianpu Technology Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -36.12% no ano passado.
JT vs Mercado: Jianpu Technology Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.35% no ano passado.
Preço estável: JT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JT com volatilidade semanal de -0.0198% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7799 $) é inferior ao preço justo (0.8518 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7799 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5073) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5073) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2237) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2237) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.09) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.09) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-52.8%) é inferior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-52.8%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.76%) é inferior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-25.63%) é inferior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-25.63%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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