Análise da empresa J.Jill, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (24.44 $) é inferior ao preço justo (29.05 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=195.69%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)
Contras
- Os dividendos (0.5151%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-3.25%) é inferior à média do setor (-2.05%).
- O nível de dívida atual 68.95% aumentou em 5 anos de 38.33%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J.Jill, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -5.9% | -2.3% |
| 90 dias | -11.7% | -8.1% | -2.4% |
| 1 ano | -3.2% | -2.1% | 16% |
JILL vs Setor: J.Jill, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -1.19% no ano passado.
JILL vs Mercado: J.Jill, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.29% no ano passado.
Preço estável: JILL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JILL com volatilidade semanal de -0.0624% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.44 $) é inferior ao preço justo (29.05 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.44 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.69) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.69) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.42) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5801) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5801) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.89) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (195.69%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (195.69%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.09%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.09%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-22.16%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-22.16%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5151% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5151% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5151% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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