Análise da empresa Jabil Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (122.34 $) é inferior ao preço justo (262.07 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=60.31%) é superior à média do setor (ROE=44.86%)
Contras
- Os dividendos (0.2537%) estão abaixo da média do setor (0.9701%).
- O retorno das ações no último ano (11.74%) é inferior à média do setor (12.17%).
- O nível de dívida atual 18.77% aumentou em 5 anos de 0.2092%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jabil Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dias | 29.6% | 0.1% | 4.4% |
| 1 ano | 11.7% | 12.2% | 25.5% |
JBL vs Setor: Jabil Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -0.4284% no ano passado.
JBL vs Mercado: Jabil Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.72% no ano passado.
Preço estável: JBL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JBL com volatilidade semanal de 0.2258% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (122.34 $) é inferior ao preço justo (262.07 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (122.34 $) é 114.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.73) é inferior ao do setor como um todo (100.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.78) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4678) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4678) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.55) é inferior ao do setor como um todo (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.55) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 76.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (69.68%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (76.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (69.68%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (60.31%) é superior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (60.31%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.54%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2537% está abaixo da média do setor '0.9701%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2537% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2537% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.03%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 5.25% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Frederic McCoy Officer |
Comprar | 122.28 | 523 725 | 4 283 |
| 31.10.2024 | Francis McKay Officer |
Comprar | 121.72 | 1 430 820 | 11 755 |
| 30.10.2024 | KRISTINE MELACHRINO Officer |
Comprar | 124.17 | 446 019 | 3 592 |
| 24.10.2024 | Steven Raymund Director |
Comprar | 124.7 | 2 494 000 | 20 000 |
| 22.10.2024 | MATTHEW CROWLEY Officer |
Comprar | 123.54 | 280 559 | 2 271 |
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