Análise da empresa ORIX Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (100.21 $) é inferior ao preço justo (201.25 $)
- Os dividendos (3%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-0.7035%) é inferior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 37.99% aumentou em 5 anos de 36.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.49%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ORIX Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.2% | 0% | 0.3% |
| 90 dias | -7.5% | -49.9% | 4% |
| 1 ano | -0.7% | 14.7% | 22.7% |
IX vs Setor: ORIX Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.38% no ano passado.
IX vs Mercado: ORIX Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.44% no ano passado.
Preço estável: IX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IX com volatilidade semanal de -0.0135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (100.21 $) é inferior ao preço justo (201.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (100.21 $) é 100.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.08) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.08) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.82) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.9) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.82) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.82) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.49%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.49%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.3%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.86%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
