Análise da empresa Issuer Direct Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (9.65 $) é superior à avaliação justa (2.38 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-36.39%) é inferior à média do setor (-1.45%).
- O nível de dívida atual 30.39% aumentou em 5 anos de 8.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.16%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Issuer Direct Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -13.8% | -2.8% |
| 90 dias | -3.5% | -19% | -2.9% |
| 1 ano | -36.4% | -1.4% | 15.5% |
ISDR vs Setor: Issuer Direct Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -34.94% no ano passado.
ISDR vs Mercado: Issuer Direct Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.87% no ano passado.
Preço estável: ISDR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISDR com volatilidade semanal de -0.6998% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.65 $) é superior ao preço justo (2.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.65 $) é 75.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (76.52) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (76.52) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.74) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.74) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
