Análise da empresa IronNet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0001 $) é inferior ao preço justo (0.0056 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-5.46%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9458%).
- O nível de dívida atual 61.42% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5969.88%) é inferior à média do setor (ROE=44.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IronNet, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.6% | -3.2% |
| 90 dias | 0% | -14.4% | 2.7% |
| 1 ano | 0% | -5.5% | 24.4% |
IRNT vs Setor: IronNet, Inc. superou o setor "Technology" em 5.46% no ano passado.
IRNT vs Mercado: IronNet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.43% no ano passado.
Preço estável: IRNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IRNT com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0001 $) é inferior ao preço justo (0.0056 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0001 $) é 5500% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.6532) é inferior ao do setor como um todo (12.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.6532) é inferior ao do mercado como um todo (22.51).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8322) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8322) é inferior ao do mercado como um todo (15.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3337) é inferior ao do setor como um todo (91.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3337) é inferior ao do mercado como um todo (21.82).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21617.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-59.13%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21617.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-59.13%) é inferior ao retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5969.88%) é inferior ao do setor como um todo (44.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5969.88%) é inferior ao do mercado como um todo (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-191.47%) é inferior ao do setor como um todo (4.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-191.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9458%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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