Análise da empresa Infosys
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.88%) são superiores à média do setor (0.9165%).
- O retorno das ações no último ano (15.82%) é superior à média do setor (-1.42%).
Contras
- O preço (22.7 $) é superior à avaliação justa (9.44 $)
- O nível de dívida atual 6.06% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.1%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infosys | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -12.9% | -1.7% |
| 90 dias | -2.8% | -16.1% | 0.4% |
| 1 ano | 15.8% | -1.4% | 21.9% |
INFY vs Setor: Infosys superou o setor "Technology" em 17.24% no ano passado.
INFY vs Mercado: Infosys teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.08% no ano passado.
Preço estável: INFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INFY com volatilidade semanal de 0.3042% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.7 $) é superior ao preço justo (9.44 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.7 $) é 58.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.23) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.23) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.94) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.31) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.31) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.1%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.1%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (46.71%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (46.71%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% é superior à média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.11%) estão num nível confortável.
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