Análise da empresa IDT Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.85%) é superior à média do setor (25.4%).
- O nível de dívida atual 0.2787% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.5634%.
Contras
- O preço (49 $) é superior à avaliação justa (36.82 $)
- Os dividendos (0.2681%) estão abaixo da média do setor (2.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.3%) é inferior à média do setor (ROE=71.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IDT Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.1% | -5.4% | -3.6% |
| 90 dias | -3.2% | -1.9% | -8.5% |
| 1 ano | 28.8% | 25.4% | 6.9% |
IDT vs Setor: IDT Corporation superou o setor "Telecom" em 3.44% no ano passado.
IDT vs Mercado: IDT Corporation superou o mercado em 21.9% no ano passado.
Preço estável: IDT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IDT com volatilidade semanal de 0.5547% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49 $) é superior ao preço justo (36.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49 $) é 24.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.03) é inferior ao do setor como um todo (61.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.03) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do setor como um todo (4.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8036) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8036) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é superior ao do setor como um todo (-37.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1346.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.3%) é inferior ao do setor como um todo (71.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.3%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.15%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.15%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (59.86%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (59.86%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2681% está abaixo da média do setor '2.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2681% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2681% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.93%) estão num nível desconfortável.
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