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Análise da empresa Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (11.41 $) é inferior ao preço justo (12.09 $)
- Os dividendos (11.74%) são superiores à média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (5.45%) é superior à média do setor (4.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-12.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 16% | 2.2% | 15.9% |
| 1 ano | 5.5% | 4.6% | 16.7% |
IDE vs Setor: Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund superou o setor "Нефтегаз" em 0.8714% no ano passado.
IDE vs Mercado: Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.3% no ano passado.
Preço estável: IDE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IDE com volatilidade semanal de 0.1049% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.41 $) é inferior ao preço justo (12.09 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.41 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.5139).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.3388).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-12.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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