InterDigital

Rentabilidade por seis meses: +19.41%
Rendimento de dividendos: 1.03%
Setor: Telecom

Análise da empresa InterDigital

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (64.09%) é superior à média do setor (26.52%).

Contras

  • O preço (220.37 $) é superior à avaliação justa (213.16 $)
  • Os dividendos (1.03%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
  • O nível de dívida atual 26.56% aumentou em 5 anos de 5.84%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=49.85%) é inferior à média do setor (ROE=82.95%)

Empresas semelhantes

China Unicom (Hong Kong) Limited

IDT Corporation

China Telecom Corporation Limited

China Mobile

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

InterDigital Telecom Índice
7 dias -3.1% 6% -2.5%
90 dias 6.4% -0.8% 9.7%
1 ano 64.1% 26.5% 17%

IDCC vs Setor: InterDigital superou o setor "Telecom" em 37.57% no ano passado.

IDCC vs Mercado: InterDigital superou o mercado em 47.05% no ano passado.

Preço estável: IDCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IDCC com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.22
P/S: 6.7

3.2. Receita

EPS 12.07
ROE 49.85%
ROA 19.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 62.72%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (220.37 $) é superior ao preço justo (213.16 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (220.37 $) é 3.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.22) é inferior ao do setor como um todo (51.16).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.22) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.78) é superior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.78) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.7) é superior ao do setor como um todo (1.82).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (15.57).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.6) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 140.09% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (140.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (904.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.85%) é inferior ao do setor como um todo (82.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.85%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.89%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.89%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 5.84% para 26.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 135.95%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% está abaixo da média do setor '3.26%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.66%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções InterDigital

9.3. Comentários