Análise da empresa InterDigital
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (64.09%) é superior à média do setor (26.52%).
Contras
- O preço (220.37 $) é superior à avaliação justa (213.16 $)
- Os dividendos (1.03%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O nível de dívida atual 26.56% aumentou em 5 anos de 5.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.85%) é inferior à média do setor (ROE=82.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
InterDigital | Telecom | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -3.1% | 6% | -2.5% |
90 dias | 6.4% | -0.8% | 9.7% |
1 ano | 64.1% | 26.5% | 17% |
IDCC vs Setor: InterDigital superou o setor "Telecom" em 37.57% no ano passado.
IDCC vs Mercado: InterDigital superou o mercado em 47.05% no ano passado.
Preço estável: IDCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IDCC com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (220.37 $) é superior ao preço justo (213.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (220.37 $) é 3.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.22) é inferior ao do setor como um todo (51.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.22) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.78) é superior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.78) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.7) é superior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (15.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.6) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 140.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (140.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (904.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.85%) é inferior ao do setor como um todo (82.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.85%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.89%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.89%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.66%) estão num nível desconfortável.
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