ICU Medical (ICUI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ICU Medical

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (12.18%) é maior que a média no setor (-2.95%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -79.05%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	ICU Medical	Healthcare	Índice
7 dias	-4%	-0.2%	-0.8%
90 dias	2.6%	-3.2%	3.6%
1 ano	12.2%	-3%	12.3%

ICUI vs Setor: ICU Medical реззошÉ с сетор "{Sector}" н 15.13% зз поо sentido.

ICUI vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -0.17% no último ano.

Preço estável: ICUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -23.65

P/S: 1.58

Mais dados sobre ICUI

3.2. Receita

EPS	-4.83
ROE	-5.76%
ROA	-2.74%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.8%

Mais dados sobre ICUI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (155.12 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (155.12 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-23.65) é menor que o do setor como um todo (140.72).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-23.65) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.91) é menor que o do setor como um todo (17.44).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.91) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (14.37).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (61.34).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -41.52%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-60.3%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-79.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.74%) é menor que o do setor como um todo (6.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.74%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (21.38%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.67.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.11.2025	Woolson Daniel VP, GM-Infusion Capital	Oferta	152.35	44 136	2 897
14.08.2025	Jain Vivek Chairman and CEO	Comprar	112.84	2 474 470	21 929
13.05.2025	Greenberg David C. Director	Oferta	143.66	278 988	1 942
13.05.2025	Greenberg David C. Director	Comprar	50.17	183 873	3 665
13.05.2025	Hernandez Laurie Director	Comprar	143.59	247 406	1 723

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