Análise da empresa Hexcel Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 23.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.87%.
Contras
- O preço (64.37 $) é superior à avaliação justa (11.55 $)
- Os dividendos (0.8515%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (-10.26%) é inferior à média do setor (-0.5894%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.16%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hexcel Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -7.2% | 1.9% |
| 90 dias | 5.5% | -13.7% | 4.9% |
| 1 ano | -10.3% | -0.6% | 24.9% |
HXL vs Setor: Hexcel Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.67% no ano passado.
HXL vs Mercado: Hexcel Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.19% no ano passado.
Preço estável: HXL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HXL com volatilidade semanal de -0.1973% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.37 $) é superior ao preço justo (11.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.37 $) é 82.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (59.56) é superior ao do setor como um todo (34.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.56) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.52) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.43) é superior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.43) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.16%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.16%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.62%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.14%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.14%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8515% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8515% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8515% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.92%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
Comprar | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
Comprar | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
| 14.07.2024 | Suever Catherine A Director |
Comprar | 67.6 | 19 467 | 288 |
| 04.05.2024 | Suever Catherine A Director |
Comprar | 70.4 | 118 413 | 1 682 |
| 03.05.2024 | Suever Catherine A Director |
Comprar | 68.33 | 27 332 | 400 |
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