Análise da empresa HUYA Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.89 $) é inferior ao preço justo (3.47 $)
- O retorno das ações no último ano (22.65%) é superior à média do setor (-15.94%).
- O nível de dívida atual 0.6182% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.8973%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.92%) é inferior à média do setor (ROE=-0.194%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HUYA Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.8% | 1.1% | 0.3% |
| 90 dias | 11.5% | -36.9% | 4% |
| 1 ano | 22.7% | -15.9% | 22.7% |
HUYA vs Setor: HUYA Inc. superou o setor "High Tech" em 38.6% no ano passado.
HUYA vs Mercado: HUYA Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.0782% no ano passado.
Preço estável: HUYA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUYA com volatilidade semanal de 0.4356% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.89 $) é inferior ao preço justo (3.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.89 $) é 20.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.03) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.03) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5289) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5289) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8034) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8034) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-68.43) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-68.43) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.92%) é inferior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.4%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.4%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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