Análise da empresa Houston American Energy Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.8227 $) é inferior ao preço justo (1.29 $)
- O nível de dívida atual 1.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.45%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (-38.12%) é inferior à média do setor (-17.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.13%) é inferior à média do setor (ROE=15.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Houston American Energy Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -23.8% | -3.7% | 0.4% |
| 90 dias | -34.2% | -19.1% | -4.5% |
| 1 ano | -38.1% | -17.4% | 9.1% |
HUSA vs Setor: Houston American Energy Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -20.76% no ano passado.
HUSA vs Mercado: Houston American Energy Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.19% no ano passado.
Preço estável: HUSA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUSA com volatilidade semanal de -0.7331% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.8227 $) é inferior ao preço justo (1.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.8227 $) é 56.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (24.04) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (24.04) é superior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.38) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.38) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.13%) é inferior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.13%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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