Hilltop Holdings Inc. (HTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hilltop Holdings Inc.

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1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 3.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.52%.

Contras

O preço (27.15 $) é superior à avaliação justa (18.08 $)
Os dividendos (2.12%) estão abaixo da média do setor (2.67%).
O retorno das ações no último ano (-19.96%) é inferior à média do setor (23.86%).
A eficiência atual da empresa (ROE=5.16%) é inferior à média do setor (ROE=11%)

Empresas semelhantes

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Hilltop Holdings Inc.	Financials	Índice
7 dias	-3.4%	-12.2%	2.8%
90 dias	-14%	-26.4%	2.7%
1 ano	-20%	23.9%	26%

HTH vs Setor: Hilltop Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -43.82% no ano passado.

HTH vs Mercado: Hilltop Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.95% no ano passado.

Preço estável: HTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HTH com volatilidade semanal de -0.3838% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.72

P/S: 2.01

Mais dados sobre HTH

3.2. Receita

EPS	1.69
ROE	5.16%
ROA	0.6659%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.17%

Mais dados sobre HTH

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (27.15 $) é superior ao preço justo (18.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.15 $) é 33.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.72) é inferior ao do setor como um todo (62.98).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.72) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.44).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (3.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.17) é superior ao do setor como um todo (-105.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.17) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.1% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.1%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.16%) é inferior ao do setor como um todo (11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.16%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6659%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6659%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 12.52% para 3.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 499.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% está abaixo da média do setor '2.67%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.12% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.94%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.11.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Oferta	32.61	1 006 050	30 851
23.02.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Oferta	30.83	924 900	30 000
16.05.2023	Nichols W Robert III Director	Oferta	31.02	46 530	1 500
03.11.2021	Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer	Oferta	36.94	110 820	3 000

9. Fórum de promoções Hilltop Holdings Inc.

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NYSE: HTH - Hilltop Holdings Inc.

Análise da empresa Hilltop Holdings Inc.