Análise da empresa John Hancock Preferred Income Fund III
1. Retomar
Prós
- O preço (15.36 $) é inferior ao preço justo (16.06 $)
- Os dividendos (8.72%) são superiores à média do setor (3.41%).
- O retorno das ações no último ano (35.47%) é superior à média do setor (-9.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| John Hancock Preferred Income Fund III | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -4.6% | -1.7% |
| 90 dias | 3.7% | -23.8% | 4.4% |
| 1 ano | 35.5% | -9.2% | 25.5% |
HPS vs Setor: John Hancock Preferred Income Fund III superou o setor "Нефтегаз" em 44.71% no ano passado.
HPS vs Mercado: John Hancock Preferred Income Fund III superou o mercado em 10% no ano passado.
Preço estável: HPS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HPS com volatilidade semanal de 0.6821% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.36 $) é inferior ao preço justo (16.06 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.36 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% é superior à média do setor '3.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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