Análise da empresa Hewlett-Packard
1. Retomar
Prós
- O preço (28.81 $) é inferior ao preço justo (31.43 $)
- Os dividendos (3.44%) são superiores à média do setor (0.938%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=293.65%) é superior à média do setor (ROE=54.85%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.93%) é inferior à média do setor (-2.14%).
- O nível de dívida atual 27.31% aumentou em 5 anos de 15.36%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Hewlett-Packard | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dias | -13.8% | -18% | -6.6% |
| 1 ano | -3.9% | -2.1% | 6.9% |
HPQ vs Setor: Hewlett-Packard teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -1.79% no ano passado.
HPQ vs Mercado: Hewlett-Packard teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.85% no ano passado.
Preço estável: HPQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HPQ com volatilidade semanal de -0.0757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.81 $) é inferior ao preço justo (31.43 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.81 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.34) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-27.97) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-27.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.691) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.691) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.47) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.4577% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.4577%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (293.65%) é superior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (293.65%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% é superior à média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.74%) estão num nível confortável.
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