Análise da empresa Horace Mann Educators Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.78%) são superiores à média do setor (2.73%).
Contras
- O preço (40.54 $) é superior à avaliação justa (9.51 $)
- O retorno das ações no último ano (10.4%) é inferior à média do setor (13.29%).
- O nível de dívida atual 4.68% aumentou em 5 anos de 3.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.83%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Horace Mann Educators Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.6% | -2.8% |
| 90 dias | -3.1% | -13.8% | -2.9% |
| 1 ano | 10.4% | 13.3% | 15.5% |
HMN vs Setor: Horace Mann Educators Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.89% no ano passado.
HMN vs Mercado: Horace Mann Educators Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.08% no ano passado.
Preço estável: HMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HMN com volatilidade semanal de 0.2001% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.54 $) é superior ao preço justo (9.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.54 $) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.905) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.905) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.24) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.24) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.83%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3854%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3854%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.78% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.78% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (119.78%) estão num nível desconfortável.
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