Análise da empresa Herbalife Nutrition Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.26 $) é inferior ao preço justo (9.31 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-11.09%) é inferior à média do setor (-3.84%).
- O nível de dívida atual 92.61% aumentou em 5 anos de 73.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.41%) é inferior à média do setor (ROE=11.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Herbalife Nutrition Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | -2.5% | -4.6% |
| 90 dias | 30.1% | -9.5% | -7.9% |
| 1 ano | -11.1% | -3.8% | 4.6% |
HLF vs Setor: Herbalife Nutrition Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -7.25% no ano passado.
HLF vs Mercado: Herbalife Nutrition Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.66% no ano passado.
Preço estável: HLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLF com volatilidade semanal de -0.2132% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.26 $) é inferior ao preço justo (9.31 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.26 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.62) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.42) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2983) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2983) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.41%) é inferior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.41%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.06%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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